두산인프라코어 주식회사(Doosan Infracore Co., Ltd.)는 1937년 6월 조선기계제작소로 설립, 1963년 5월 한국기계공업(주), 1976년 10월 대우중공업(주), 2000년 10월 대우종합기계(주), 2005년 4월 두산인프라코어 주식회사로 사명이 변경되었습니다. 당사는 2020년 12월 결산 사업보고서 기준 건설중장비, 엔진 등을 생산 및 판매하고 있으며 건설장비 생산 판매, 금융업, 소프트웨어 개발 및 판매 등을 영위하고 있는 총 37개의 연결대상 종속회사를 두고 있습니다.
주가 정보
지난 3년간 두산인프라코어의 주가 흐름을 살펴보면 2020년 3월 20일에 최저가인 2,500원을 기록한 후 꾸준히 우상향을 보이다가 본 포스팅 작성일인 2021년 6월 2일에 최고가 15,000원을 달성하였습니다. 이는 52주 만에 최고가이며 2021년 5월 24일부터 당일까지 8거래일 연속 상승세를 기록한 것으로 확인됩니다. 상승세의 주된 요인으로는 다음 달 예정인 인적분할과 분할합병에 대한 기대감이 두산인프라코어의 주가에 반영된 것으로 보입니다.
2021년 6월 2일 기준 두산인프라코어의 시가총액은 3조 2,649억 원으로 코스피 시가총액 순위에서 101위에 위치해 있습니다. 상장주식수는 2억 2,673만주, 액면가는 1주당 5,000원, 외국인 소진율(B/A)은 10.98% 수준을 유지하고 있습니다. 또한 PER(Price Earning Ratio)가 13.70배로 동일업종 평균 PER이 마이너스인 것에 비해 양호한 수준이며 PBR도 현재 1.22배로 1배에 근접한 것으로 보아 동일업종 내에서는 주가 가치가 비교적 저평가되어 있다고 판단됩니다.
다음으로 기관과 외국인 투자자들의 매매동향을 살펴보면 최근 2주간 기관과 외국인 투자자들이 매수세를 보이고 있어 기관과 외국인 투자자들의 매매동향은 긍정적인 것으로 판단됩니다.
최근 연간 실적 및 업종 비교
두산인프라코어의 최근 연간 실적을 살펴보면 2020년에 전년 대비 매출액, 영업이익, 순이익이 모두 감소하였으나 7조 이상의 매출액, 6,000억 이상의 영업이익, 2,000억 이상의 순이익을 지난 3년 연속 꾸준히 시현한 것으로 확인됩니다. 그리고 컨센서스(E)에 의하면 2021년에는 매출액이 9조를 돌파하고 영업이익은 9,000억, 순이익은 5,000억을 달성할 수 있을 것이라고 예측됩니다.
동일업종의 기업들과 비교를 했을 때 주가와 시가총액은 낮은 편이지만 2021년 1분기 기준 매출액, 영업이익, 순이익은 같은 계열사인 두산중공업의 뒤를 이어 가장 높은 숫자를 보이고 있습니다. 또한 최근 4분기 기준 PER은 13.65배로 동일업종 기업들에 비해 낮은 것으로 확인되어 주가의 가치가 저평가되어 있다고 볼 수 있겠습니다.
최근 뉴스 및 공시
1. 사우디 중대형 굴착기 75대 수주 ('21년 5월 26일)
두산인프라코어가 사우디아라비아 기업들로부터 총 75대의 중대형 굴착기를 수주하였다느 ㄴ소식입니다.
2. 두산중공업, 두산인프라코어 분할합병 의결 ('21년 5월 13일)
두산중공업은 임시주주총회를 통해 두산인프라코어 분할 합병 승인 건이 의결되었다고 공시했습니다.
3. 1분기 매출 역대분기 최대 실적 ('21년 4월 27일)
두산인프라코어는 2021년 1분기 연결기준 매출액 2조 4,869억 원, 영업이익 2,9545억 원, 당기순이익 1,873억 원을 달성하였다고 공시했습니다.
두산인프라코어는 최근 2021년 1분기 매출액 역대 분기 최대 실적을 달성하고 사우디아라비아 대형 고객사들로부터 중대형 굴착기 75대를 수주 계약을 체결하는 등 긍정적인 소식들이 이어지고 있습니다. 또한 두산중공업과 인적분할 및 분할합병 이후 발생할 시너지 효과에도 기대감이 커져 두산인프라코어에 투자의견은 당분간 계속 '매수'를 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다.
* 본 포스팅에 포함된 분석은 개인에 의해 작성된 것으로 참고만 해주실 것을 알려드립니다.
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