에스티팜 종목 분석 (14만 다시 진입하나)

 

에스티팜 주식회사(ST Pharm Co., Ltd.)는 2008년 8월 18일에 신약 원료 의약품 및 제네릭 원료 의약품 판매를 목적으로 유켐 주식회사라는 상호로 설립, 2010년 9월 30일에 주식회사 삼천리제약을 흡수 합병한 후 상호를 에스티팜 주식회사로 변경하였습니다. 에스티팜은 2016년 6월 23일 코스닥 시장에 상장하였으며 현재 C형 간염 치료제 원료 의약품과 올리고 핵산 치료제 원료 의약품을 주로 판매하고 있습니다.

 

에스티팜 주가 정보

우선 에스티팜의 지난 3년간 주가 흐름을 살펴보면 2019년 8월 9일에 최저가인 12,300원을 찍은 후 우상향 추세를 보이다가 2021년 4월 30일에 최고가인 145,200원을 달성하였습니다. 2021년에 에스티팜의 가파른 주가 상승과 최고가를 견인한 요인은 바로 국내 최초 백신 개발에 대한 기대감으로 확인됩니다. 2021년 5월 7일 기준 현재 주가는 전일 대비 0.81%(900원) 상승한 111,900원으로 확인되며 다시 12만 대 진입을 눈앞에 두고 있습니다.

 

출처: 네이버 금융 (https://finance.naver.com/)

에스티팜의 시가총액은 2조 895억 원이며 시가총액 순위는 코스닥 시장에서 18위를 기록하고 있습니다. 상장주식수는 1,866만 주이며 액면가는 1주당 500원인 것으로 확인됩니다. 최근 4분기 기준 PER 같은 경우 순손실을 시현하여 마이너스인 것으로 확인되어 앞으로 흑자 전환 및 실적 개선이 필요할 것 같습니다.

 

출처: 네이버 금융 (https://finance.naver.com/)

최근 2~3개월간 외국인 및 기관 투자자 매매동향을 살펴보면 매도세나 매수세가 아닌 보합세로 확인되며 외국인 주식 보유율은 1~2% 수준으로 다소 낮은 것으로 확인됩니다.

 

출처: 네이버 금융 (https://finance.naver.com/)

에스티팜 최근 실적

에스티팜의 최근 연간 실적(IFRS 연결 기준)을 살펴보면 2020년 전년 대비 매출액이 300억 이상 상승하였으나 3년 연속 영업손실 및 순손실을 시현하고 있는 것으로 확인됩니다. 그동안 수익성이 좋지 않았으나 부채비율은 여전히 두 자릿수를 유지하면서 부채비율이 안정적이고 최근 3개월간 증권사에서 발표한 전망치에 의하면 2021년에는 흑자 전환이 가능할 것으로 예측됩니다.

 

출처: 네이버 금융 (https://finance.naver.com/)

에스티팜을 동일 업종(제약) 기업들과 비교를 해보면 삼성바이오로직스, 셀트리온, 셀트리온 헬스케어, SK 바이오 사이언스 등에 비해 매출액, 시가총액, 영업이익 등 규모가 작은 것을 확인하실 수 있습니다.

 

출처: 네이버 금융 (https://finance.naver.com/)

최근 뉴스 및 실적

1. 미국 제약사 모더나 한국 자회사 설립 ('21년 5월 3일)

미국 제약사 모더나가 한국 자회사를 설립한다는 소식에 관련주인 에스티팜이 강세를 보였습니다.

2. mRNA 백신 개발 도입('21년 4월 10일)

백신 기술 중 하나인 LNP 기술을 확보하여 백신을 직접 개발하고 생산할 수 있게 되었다는 소식입니다.

3. 90억 원 규모 원료 의약품 공급 계약 ('21년 3월 9일)

에스티팜은 90억 원 규모의 신약 원료 의약품을 미국 소제 바이오텍회사에 공급하기로 계약을 체결하였습니다.

 

 

에스티팜에 대한 백신 위탁 생산 기대감이 커지면서 많은 투자자들이 에스티팜 종목에 주목을 하고 있는 상황입니다. 또한 모더나의 한국 자회사 설립, mRNA 기술 도입 등 긍정적인 소식들이 계속 나오고 있어 목표 주가 96,500원과 '매수' 투자 의견은 앞으로도 유지될 것으로 판단됩니다.

 

 

* 본 포스팅에 포함된 분석은 개인에 의해 작성된 것으로 참고만 해주실 것을 알려드립니다.

 

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