포스코 케미칼(POSCO CHEMICAL CO., LT.)은 내화물의 제조, 판매, 시공 및 보수, 각종 공업로의 설계, 제작 및 판매, 석회 제품 등의 제조 및 판매 등을 목적으로 1971년에 설립, 2001년에 코스닥 시장에 상장 등록한 포스코 그룹 계열 기업니다. 2020년 12월 결산 사업보고서 기준 연결대상 종속회사로 PT.Krakatau Posco Chemical Calcination, 장가항포항내화재료(유), Posco Chemical FZE, (주)피앤오케미칼 등 해외 3개사, 국내 1개사를 두고 있습니다.
주가 전망
포스코 케미칼의 지난 3년간의 주가 흐름을 살펴보면 2020년 3월 20일에 최저가인 30,974원을 찍은 후 가파른 우상향을 보이다가 2021년 2월 26일에 최고가인 184,500원을 달성하였습니다. 본 포스팅 작성일인 2021년 5월 11일 기준 최고가 대비 다소 하락한 146,000원을 기록하고 있으나 여전히 꾸준한 거래량과 거래 대금을 기록하고 있는 것으로 확인됩니다.
2021년 5월 11일 기준 포스코 케미칼의 시가총액은 11조 3,096억 원으로 현재 코스피 시가총액 순위에서 34위에 위치해 있습니다. 상장주식수는 7,746만 주, 액면가는 1주당 500원, 외국인 소진율(B/A)은 7.73% 수준을 유지하고 있는 것으로 확인됩니다. PER은 316.70배로 동일 업종 평균 PER인 47.38배보다 다소 높은 편이고 PBR도 9.37배로 높은 편으로 기업의 가치가 저평가되어 있다고 보기는 어려울 것 같습니다.
다음으로 최근 외국인 투자자들의 매매동향을 살펴보면 최근 1개월간 매도세를 보이고 있으며 외국인 주식 보유율은 7%대를 유지하고 있는 것으로 확인됩니다.
최근 연간 실적 및 업종 비교
포스코 케미칼의 지난 3년간 실적(IFRS 연결 기준)을 살펴보면 3년 연속 매출액이 상승하였으며 흑자를 꾸준히 유지하고 있는 것으로 확인됩니다. 최근 3개월간 증권사에서 발표한 전망치의 평균값에 의하면 2021년에는 매출액이 2조 원 이상 상승하고 순이익도 1,000억 원을 돌파할 수 있을 것이라고 예측됩니다.
동일 업종 기업들과 2020년 12월 분기 기준 주가와 실적을 비교를 했을 때 포스코 케미칼은 LG화학과 롯데케미칼에 비해 주가가 낮은 편이며 매출액과 영업이익도 다른 경쟁 기업들에 비해 규모가 다소 작은 것으로 확인됩니다. 또한 경쟁 기업들에 비해 PER과 PBR이 높은 편이라 주가가 비교적 고평가 되어 있다고 판단됩니다.
최근 뉴스 및 전망
1. 2021년 1분기 사상 최대 실적 기록 ('21년 4월 26일)
포스코 케미칼은 2차 전지 소재 사업이 확대되면서 2021년 1분기 매출액 4,672억 원, 영업이익 343억 원(전년 대비 114.9% 상승)을 달성하였습니다.
2. 양극재 공장 확장 건설 사업 착공 ('21년 2월 23일)
전기차 배터리 시장이 급격하게 성장하면서 포스코 케미칼은 양극재 공장 확장 건설 사업에 착공하였습니다.
3. 포스코와 3,312억 규모 공급 계약 ('21년 1월 28일)
포스코 케미칼은 최대주주인 포스코와 생석회, 석회석, 백운 석류 공급 계약을 체결하였습니다.
포스코 케미칼은 2021년 1분기 최대 실적을 달성하였으나 벨류에이션 부담이 여전히 존재한다고 분석됩니다. 목표 주가는 현재 대비 약 3만 원 상승한 181,600원이며 투자 의견은 당분간 계속 '매수'를 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다.
* 본 포스팅에 포함된 분석은 개인에 의해 작성된 것으로 참고만 해주실 것을 알려드립니다.
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